Historique base 100 du 29/05/2017 au 28/05/2020

Adelaïde EUR Acc
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 28/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,06 % 0,29 %
Perf. 4 semaines 3,12 % 1,81 %
Perf. 1er janvier -8,34 % -6,91 %
Perf. 1 an -1,02 % -2,45 %
Perf. 3 ans 1,20 % -4,07 %
Perf. 5 ans 12,28 % -3,35 %
Perf. 8 ans 65,26 % 29,43 %
Perf. 10 ans 78,67 % 30,14 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 17,63 % 11,81 %
Perf. 2018 -6,87 % -8,73 %
Perf. 2017 8,26 % 4,81 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée -0,17 % -1,81 %
Volatilité 10,78 % 6,52 %
Sharpe 0,02 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 572 / 1606 2
3 mois 1136 / 1569 3
6 mois 1036 / 1503 3
YTD 1094 / 1537 3
1 an 714 / 1383 3
3 ans 219 / 894 1
5 ans 49 / 624 1
8 ans 46 / 391 1
10 ans 29 / 281 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,78 %
Mauvais
Perte max -23,60 %
Mauvais
DSR 9,22 %
Mauvais
Beta baiss. 1,28
Mauvais
VAR 95 -1,92 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,02
Bon
Ratio d'info. -0,95
Mauvais
Sortino 0,02
Bon
Omega 1,01
Bon
Calmar 0,01
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/05/2020 4,33 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,02 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,774 %
Surperformance Néant
Courants 0,89 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Adelaïde EUR Acc
-8,34%
-1,02%
1,20%
10,78%
Meilleur fonds – meilleure notation IDE Dynamic World Flexible C EUR Acc
-5,42%
6,09%
26,10%
15,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Indep Allocation I
-8,21%
2,53%
3,41%
11,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation OFI RS MultiTrack R
-0,11%
7,36%
6,72%
11,34%
fonds équivalent – le moins cher Aviva Patrimoine C/D
-7,33%
1,58%
0,23%
11,01%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies R (C) EUR
-64,41%
-55,86%
-46,92%
50,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.