Historique base 100 du 25/09/2015 au 24/09/2018

PHIMA
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 24/09/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,50 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,66 % -0,38 %
Perf. 1er janvier 3,39 % -1,23 %
Perf. 1 an 6,03 % 0,20 %
Perf. 3 ans 31,45 % 8,56 %
Perf. 5 ans 50,23 % 18,30 %
Perf. 8 ans - 30,22 %
Perf. 10 ans - 39,45 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 10,24 % 4,58 %
Perf. 2016 8,54 % 2,45 %
Perf. 2015 10,44 % 3,31 %
Données 3 ans au 31/08/2018
Perf. annualisée 7,55 % 2,14 %
Volatilité 12,49 % 5,89 %
Sharpe 0,63 0,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 08/2018

Rang Quartile
1 mois 581 / 974 3
3 mois 179 / 961 1
6 mois 42 / 930 1
YTD 64 / 910 1
1 an 45 / 863 1
3 ans 25 / 694 1
5 ans 17 / 528 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,49 %
Très mauvais
Perte max -15,92 %
Très mauvais
DSR 8,52 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,97
Mauvais
VAR 95 -2,65 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,63
Très bon
Ratio d'info. 0,17
Moyen
Sortino 0,92
Très bon
Omega 1,31
Très bon
Calmar 0,50
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 24/09/2018 33,14 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,28 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Courants 0,85 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.