Historique base 100 du 16/06/2015 au 15/06/2018

JPM GBL CAPITAL PRESRV USD C (C) EUR HDG
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 15/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,33 % 0,24 %
Perf. 4 semaines -1,47 % 0,18 %
Perf. 1er janvier 0,24 % 0,49 %
Perf. 1 an 8,42 % 1,44 %
Perf. 3 ans 7,12 % 4,27 %
Perf. 5 ans - 23,54 %
Perf. 8 ans - 33,49 %
Perf. 10 ans - 32,86 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 9,32 % 4,57 %
Perf. 2016 -3,80 % 2,36 %
Perf. 2015 6,26 % 3,21 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 2,33 % 0,29 %
Volatilité 5,27 % 6,42 %
Sharpe 0,50 0,09

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 85 / 942 1
3 mois 142 / 918 1
6 mois 60 / 886 1
YTD 30 / 902 1
1 an 42 / 851 1
3 ans 228 / 678 2
5 ans 50 / 519 1
8 ans 128 / 306 2
10 ans 22 / 214 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,27 %
Mauvais
Perte max -9,41 %
Bon
DSR 3,43 %
Mauvais
Beta baiss. 0,03
Bon
VAR 95 -1,14 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,50
Bon
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 0,77
Bon
Omega 1,22
Moyen
Calmar 0,28
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 15/06/2018 105,68 M€
Variation de l'actif 3 mois 36,30 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 0,6 %
Surperformance Oui
Courants 0,75 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.