Historique base 100 du 22/06/2015 au 21/06/2018

SCHRODER ISF QEP GBL VALUE + A ACC EUR
Act. Monde Value
MSCI The World Value

Performance

Perf. 21/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,89 % 0,06 %
Perf. 4 semaines -2,78 % -0,54 %
Perf. 1er janvier -2,33 % -0,15 %
Perf. 1 an 1,04 % 1,60 %
Perf. 3 ans 8,55 % 12,88 %
Perf. 5 ans - 59,60 %
Perf. 8 ans - 88,61 %
Perf. 10 ans - 91,26 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 2,94 % 6,22 %
Perf. 2016 14,08 % 9,87 %
Perf. 2015 3,29 % 8,23 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 2,03 % 2,72 %
Volatilité 14,37 % 12,34 %
Sharpe 0,16 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 41 / 79 3
3 mois 58 / 79 3
6 mois 30 / 79 2
YTD 47 / 79 3
1 an 33 / 77 2
3 ans 39 / 68 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,37 %
Mauvais
Perte max -20,77 %
Moyen
DSR 10,14 %
Mauvais
Beta baiss. 0,99
Moyen
VAR 95 -3,35 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,16
Moyen
Ratio d'info. -0,24
Moyen
Sortino 0,23
Moyen
Omega 1,11
Moyen
Calmar 0,11
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 21/06/2018 7,34 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,33 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Courants 2,15 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI The World Value.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Value.