Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA
Act. Etats-Unis Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,45 % -0,33 %
Perf. 4 semaines 2,66 % 2,07 %
Perf. 1er janvier 11,77 % 12,37 %
Perf. 1 an 28,50 % 38,09 %
Perf. 3 ans 35,38 % 32,00 %
Perf. 5 ans 84,73 % 102,51 %
Perf. 8 ans 147,11 % 215,67 %
Perf. 10 ans 214,68 % 336,14 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,01 % 33,34 %
Perf. 2022 -15,94 % -28,34 %
Perf. 2021 32,98 % 29,12 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 12,09 % 10,11 %
Volatilité 15,25 % 17,89 %
Sharpe 0,72 0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 58 / 82 3
3 mois 65 / 81 4
6 mois 64 / 80 4
YTD 45 / 81 3
1 an 69 / 79 4
3 ans 29 / 69 2
5 ans 38 / 51 3
8 ans 35 / 39 4
10 ans 29 / 33 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,25 %
Très bon
Perte max -18,17 %
Très bon
DSR 10,16 %
Très bon
Beta baiss. 0,82
Très bon
VAR 95 -3,52 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,72
Bon
Ratio d'info. -0,45
Moyen
Sortino 1,08
Bon
Omega 1,31
Bon
Calmar 0,60
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 21,22 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,89 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,41 %
Frais de gestion PRIIPS 1,75 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA
11,77%
28,50%
35,38%
15,25%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi IS Nasdaq-100 UCITS ETF EUR C
10,56%
42,58%
55,53%
19,66%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent WB US All Cap Growth Fd R USD Acc
12,23%
31,66%
34,93%
15,74%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AB Concentrated US Equity I USD
7,66%
25,19%
27,48%
17,02%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB US All Cap Growth Fd R USD Acc
12,23%
31,66%
34,93%
15,74%
ETF Invesco EQQQ NASDAQ-100 EUR H UCITS ETF
7,97%
40,16%
31,41%
21,52%
Fonds le plus consulté Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR
10,57%
42,64%
55,53%
19,67%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Growth est : MSCI USA Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth NR.