Part fermée aux nouveaux investisseurs (soft closing)

Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Inv
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,06 % -0,89 %
Perf. 4 semaines 0,69 % 0,27 %
Perf. 1er janvier 2,97 % 3,56 %
Perf. 1 an 13,68 % 12,62 %
Perf. 3 ans 7,12 % 4,51 %
Perf. 5 ans 42,74 % 42,93 %
Perf. 8 ans 93,55 % 86,82 %
Perf. 10 ans 146,31 % 133,96 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,88 % 12,02 %
Perf. 2022 -13,46 % -18,32 %
Perf. 2021 24,38 % 25,68 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 4,05 % 3,24 %
Volatilité 14,93 % 13,91 %
Sharpe 0,19 0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 41 / 81 2
3 mois 44 / 80 3
6 mois 49 / 80 3
YTD 44 / 80 3
1 an 29 / 71 2
3 ans 27 / 58 2
5 ans 21 / 36 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,93 %
Moyen
Perte max -20,76 %
Bon
DSR 10,61 %
Moyen
Beta baiss. 1,02
Mauvais
VAR 95 -3,23 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,19
Moyen
Ratio d'info. 0,00
Moyen
Sortino 0,26
Moyen
Omega 1,08
Moyen
Calmar 0,13
Moyen

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 93,73 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,25 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,29 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,3 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Inv
2,97%
13,68%
7,12%
14,93%
Meilleur fonds – meilleure notation JHHF Global Smaller Companies A2 USD
11,92%
27,47%
30,72%
14,65%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JHHF Global Smaller Companies A2 USD
11,92%
27,47%
30,72%
14,65%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc
5,34%
17,96%
19,92%
14,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federated Hermes Gbl Sm Cap Eq F USD Acc
4,44%
13,50%
6,98%
14,92%
ETF SPDR MSCI World Small Cap GBP Acc
3,10%
13,32%
6,83%
14,85%
Fonds le plus consulté CT (Lux) Global Smaller Companies IE EUR
-0,02%
10,22%
-5,82%
19,24%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.