Historique base 100 du 16/06/2015 au 15/06/2018

INVESTEC GSF TARGET RETURN BD A USD (D)
Oblig. Monde diversifiées
ML Global Broad Market

Performance

Perf. 15/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,05 % 0,30 %
Perf. 4 semaines 1,98 % 0,60 %
Perf. 1er janvier 0,44 % -0,10 %
Perf. 1 an -6,12 % -1,86 %
Perf. 3 ans -4,53 % 2,05 %
Perf. 5 ans 2,41 % 12,64 %
Perf. 8 ans -0,33 % 22,78 %
Perf. 10 ans - 47,84 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -12,12 % -1,54 %
Perf. 2016 7,02 % 3,78 %
Perf. 2015 3,90 % 2,78 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée -2,63 % -0,18 %
Volatilité 6,92 % 3,02 %
Sharpe -0,34 0,04

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 78 / 562 1
3 mois 137 / 558 1
6 mois 440 / 548 4
YTD 268 / 553 2
1 an 514 / 523 4
3 ans 387 / 406 4
5 ans 256 / 283 4
8 ans 150 / 155 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,92 %
Mauvais
Perte max -17,90 %
Très mauvais
DSR 5,17 %
Mauvais
Beta baiss. 0,72
Mauvais
VAR 95 -1,68 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,34
Très mauvais
Ratio d'info. -0,60
Mauvais
Sortino -0,45
Très mauvais
Omega 0,90
Très mauvais
Calmar -0,13
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 15/06/2018 7,23 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,36 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,47 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde diversifiées est : ML Global Broad Market .L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market .L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market .