Historique base 100 du 20/04/2017 au 17/07/2019

ACCESS CAP PRESERV FD EUR B CAP
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 17/07/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % 0,08 %
Perf. 4 semaines 0,64 % 0,75 %
Perf. 1er janvier 7,68 % 5,72 %
Perf. 1 an 4,15 % 0,66 %
Perf. 3 ans - 4,13 %
Perf. 5 ans - 7,48 %
Perf. 8 ans - 19,77 %
Perf. 10 ans - 31,38 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -4,04 % -5,84 %
Perf. 2017 - -
Perf. 2016 - -
Données 1 an au 30/06/2019
Perf. annualisée 3,94 % 0,48 %
Volatilité 3,05 % 3,36 %
Sharpe 1,41 0,25

Baromètre Quantalys sur

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Très bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au

Rang Quartile
1 mois 89 / 228 2
3 mois 44 / 228 1
6 mois 33 / 226 1
YTD 39 / 226 1
1 an 18 / 204 1
3 ans 26 / 167 1
5 ans 44 / 140 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,05 %
Bon
Perte max -4,32 %
Bon
DSR 2,04 %
Très bon
Beta baiss. 0,41
Bon
VAR 95 -0,77 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,41
Très bon
Ratio d'info. - 1,18
Très mauvais
Sortino 2,12
Très bon
Omega 1,62
Très bon
Calmar 1,00
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 2,45 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,56 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Courants 1,52 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est: 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.