Historique base 100 du 01/08/2017 au 31/07/2020

Access Cap Preserv Fd EUR B Cap
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 31/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,01 % -0,18 %
Perf. 4 semaines 0,89 % 0,32 %
Perf. 1er janvier 0,27 % -2,99 %
Perf. 1 an 1,38 % -1,50 %
Perf. 3 ans 6,75 % -0,81 %
Perf. 5 ans - 0,65 %
Perf. 8 ans - 18,02 %
Perf. 10 ans - 21,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 9,37 % 7,72 %
Perf. 2018 -4,04 % -6,09 %
Perf. 2017 - -
Données 3 ans au 30/06/2020
Perf. annualisée 1,91 % -0,52 %
Volatilité 4,55 % 5,80 %
Sharpe - -

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 167 / 230 3
3 mois 179 / 227 4
6 mois 31 / 226 1
YTD 31 / 226 1
1 an 28 / 220 1
3 ans 6 / 172 1
5 ans 15 / 135 1
8 ans 35 / 94 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,55 %
Très bon
Perte max -8,56 %
Très bon
DSR 3,88 %
Très bon
Beta baiss. 0,82
Très bon
VAR 95 -0,90 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -
-
Ratio d'info. -0,74
Mauvais
Sortino -
-
Omega 1,26
Très bon
Calmar 0,27
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/07/2020 3,05 M€
Variation de l'actif 3 mois 70,28 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Courants 1,52 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Access Cap Preserv Fd EUR B Cap
0,27%
1,38%
6,75%
4,55%
Meilleur fonds – meilleure notation Invest Latitude Patrimoine A
1,80%
2,87%
10,07%
5,29%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BL-Global 30 BR EUR Acc
2,64%
4,55%
11,57%
4,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Allianz Multi Tempéré ISR C et/ou D EUR
-0,39%
0,33%
2,45%
4,98%
fonds équivalent – le moins cher Aviva Selection C
1,13%
0,22%
-0,33%
4,37%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
4,08%
6,61%
0,49%
7,70%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.