Historique base 100 du 20/04/2017 au 08/04/2020

Access Cap Preserv Fd EUR B Cap
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 08/04/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,92 % 0,27 %
Perf. 4 semaines -2,42 % -3,45 %
Perf. 1er janvier -3,64 % -8,28 %
Perf. 1 an 0,22 % -5,55 %
Perf. 3 ans - -5,87 %
Perf. 5 ans - -6,67 %
Perf. 8 ans - 11,68 %
Perf. 10 ans - 12,88 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 9,37 % 7,56 %
Perf. 2018 -4,04 % -6,01 %
Perf. 2017 - -
Données 1 an au 31/03/2020
Perf. annualisée -0,02 % -5,80 %
Volatilité 6,42 % 8,21 %
Sharpe 0,06 -0,66

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 31/03/2020

Rang Quartile
1 mois 37 / 226 1
3 mois 29 / 226 1
6 mois 37 / 224 1
YTD 29 / 226 1
1 an 11 / 220 1
3 ans 3 / 171 1
5 ans 4 / 134 1
8 ans 25 / 91 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 6,42 %
Très bon
Perte max -8,56 %
Très bon
DSR 5,97 %
Bon
Beta baiss. 0,96
Bon
VAR 95 -2,19 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,06
Très bon
Ratio d'info. -0,77
Mauvais
Sortino 0,07
Très bon
Omega 0,93
Très bon
Calmar 0,05
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 08/04/2020 1,76 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,94 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Courants 1,52 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Access Cap Preserv Fd EUR B Cap
-3,64%
0,22%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation BNPP Target Risk Bal. Classic EUR Acc
-10,80%
-3,69%
1,43%
8,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BL-Global 30 BR EUR Acc
-0,04%
5,43%
5,28%
4,42%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Allianz Multi Tempéré ISR C et/ou D EUR
-5,88%
-4,34%
-2,89%
4,77%
fonds équivalent – le moins cher SG Flexible P
-4,36%
-2,48%
-0,18%
4,27%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
-5,90%
-0,77%
-9,05%
7,33%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.