Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

Echiquier Credit SRI Europe I
Oblig. Euro Moyen Terme
ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % 0,02 %
Perf. 4 semaines -0,14 % -0,14 %
Perf. 1er janvier -0,16 % -0,35 %
Perf. 1 an 6,12 % 3,89 %
Perf. 3 ans -1,84 % -6,18 %
Perf. 5 ans 0,40 % -4,41 %
Perf. 8 ans 8,54 % -3,37 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,94 % 5,54 %
Perf. 2022 -8,98 % -10,39 %
Perf. 2021 0,23 % -0,83 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -0,31 % -1,91 %
Volatilité 3,85 % 3,07 %
Sharpe -0,41 -1,03

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 9 / 38 1
3 mois 17 / 38 2
6 mois 6 / 37 1
YTD 17 / 38 2
1 an 4 / 37 1
3 ans 9 / 35 1
5 ans 6 / 30 1
8 ans 3 / 26 1
10 ans 4 / 22 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,85 %
Mauvais
Perte max -12,09 %
Moyen
DSR 2,82 %
Moyen
Beta baiss. 0,77
Moyen
VAR 95 -0,95 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,41
Très bon
Ratio d'info. 0,74
Bon
Sortino -0,55
Très bon
Omega 0,86
Très bon
Calmar -0,13
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 113,34 M€
Variation de l'actif 3 mois 62,64 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1 %
Frais de gestion PRIIPS 0,61 %
Frais de transaction 0,36 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Echiquier Credit SRI Europe I
-0,16%
6,12%
-1,84%
3,85%
Meilleur fonds – meilleure notation Sicav Mont Croissance C
6,93%
14,05%
14,31%
8,38%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Epargne Ethique Obligations C
0,59%
6,68%
-4,02%
3,98%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epargne Ethique Obligations C
0,59%
6,68%
-4,02%
3,98%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Epargne Ethique Obligations C
0,59%
6,68%
-4,02%
3,98%
ETF UBS Lux SBM Euro ALC 1-5y Sus ETF € A D
0,19%
5,44%
-3,22%
3,15%
Fonds le plus consulté Echiquier Credit SRI Europe A
-0,29%
5,70%
-3,00%
3,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Moyen Terme est : ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index.