Historique base 100 du 27/05/2017 au 26/05/2020

Saint Maurille Patrimoine EUR Acc
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 26/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,00 % 0,25 %
Perf. 4 semaines 0,87 % 1,17 %
Perf. 1er janvier -14,99 % -5,43 %
Perf. 1 an -10,17 % -1,95 %
Perf. 3 ans -9,86 % -3,73 %
Perf. 5 ans -2,97 % -3,31 %
Perf. 8 ans - 16,85 %
Perf. 10 ans - 18,75 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 12,24 % 7,59 %
Perf. 2018 -8,61 % -6,01 %
Perf. 2017 10,32 % 3,16 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée -2,88 % -1,36 %
Volatilité 9,71 % 5,55 %
Sharpe -0,26 -0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 160 / 231 3
3 mois 228 / 229 4
6 mois 226 / 228 4
YTD 227 / 229 4
1 an 220 / 223 4
3 ans 135 / 173 4
5 ans 66 / 134 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,71 %
Très mauvais
Perte max -21,85 %
Très mauvais
DSR 9,00 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,46
Très mauvais
VAR 95 -1,55 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,26
Mauvais
Ratio d'info. -0,85
Mauvais
Sortino -0,28
Mauvais
Omega 0,86
Mauvais
Calmar -0,11
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/05/2020 11,18 M€
Variation de l'actif 3 mois -15,31 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,47 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Saint Maurille Patrimoine EUR Acc
-14,99%
-10,17%
-9,86%
9,71%
Meilleur fonds – meilleure notation Invest Latitude Patrimoine A
1,17%
5,40%
8,87%
5,18%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LO Selection - The Balanced P EUR C
-8,30%
-2,01%
-3,76%
10,13%
fonds équivalent – le moins cher Irenee EUR Acc/Dis
-9,14%
-4,28%
-4,82%
9,93%
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income Fund A EUR Acc
-5,75%
-1,93%
-1,53%
6,40%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.