Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

BNY Mellon Small Cap Eurold USD A
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,75 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 0,93 % 0,11 %
Perf. 1er janvier 1,91 % -0,25 %
Perf. 1 an 7,88 % 0,57 %
Perf. 3 ans 7,10 % -8,18 %
Perf. 5 ans 37,39 % 20,49 %
Perf. 8 ans 80,72 % 50,12 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,29 % 7,29 %
Perf. 2022 -14,44 % -21,19 %
Perf. 2021 21,10 % 21,29 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 3,51 % -0,99 %
Volatilité 16,52 % 14,34 %
Sharpe 0,14 -0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 31 / 86 2
3 mois 20 / 86 1
6 mois 17 / 86 1
YTD 20 / 86 1
1 an 5 / 86 1
3 ans 2 / 85 1
5 ans 2 / 77 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,52 %
Mauvais
Perte max -28,69 %
Très bon
DSR 11,97 %
Mauvais
Beta baiss. 0,89
Mauvais
VAR 95 -3,75 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,14
Très bon
Ratio d'info. 0,09
Moyen
Sortino 0,19
Très bon
Omega 1,09
Très bon
Calmar 0,08
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 208,07 K€
Variation de l'actif 3 mois 0,70 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,18 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BNY Mellon Small Cap Eurold USD A
1,91%
7,88%
7,10%
16,52%
Meilleur fonds – meilleure notation Indep Actions PME U
5,10%
7,75%
8,09%
16,99%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Indep Actions PME U
5,10%
7,75%
8,09%
16,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Tocqueville Small Cap Euro ISR C
3,42%
7,16%
2,02%
17,11%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF (Lux) CSI Equity EMU Sm Cap Bl FB
1,34%
5,69%
4,15%
15,85%
ETF iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc
5,02%
6,82%
4,16%
15,31%
Fonds le plus consulté Groupama Avenir Euro NC
-3,53%
-4,16%
-18,30%
20,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.