Historique base 100 du 11/08/2017 au 10/08/2020

AES PEE Diversifie C EUR Cap
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 10/08/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,15 % 0,08 %
Perf. 4 semaines 0,93 % 0,76 %
Perf. 1er janvier -3,50 % -3,79 %
Perf. 1 an 0,43 % 0,00 %
Perf. 3 ans 4,57 % 0,29 %
Perf. 5 ans 13,80 % 1,84 %
Perf. 8 ans - 28,26 %
Perf. 10 ans - 33,30 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 12,39 % 11,78 %
Perf. 2018 -6,32 % -8,64 %
Perf. 2017 10,09 % 4,88 %
Données 3 ans au 31/07/2020
Perf. annualisée 1,21 % -0,29 %
Volatilité 9,37 % 6,86 %
Sharpe 0,17 0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/07/2020

Rang Quartile
1 mois 708 / 1673 2
3 mois 386 / 1648 1
6 mois 836 / 1595 3
YTD 757 / 1571 2
1 an 665 / 1469 2
3 ans 247 / 962 2
5 ans 86 / 661 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,37 %
Moyen
Perte max -19,32 %
Moyen
DSR 7,87 %
Moyen
Beta baiss. 1,05
Moyen
VAR 95 -1,77 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,17
Bon
Ratio d'info. -0,81
Mauvais
Sortino 0,20
Bon
Omega 1,09
Bon
Calmar 0,08
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/08/2020 120,98 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,02 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,1 %
Surperformance Néant
Courants 1,13686 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AES PEE Diversifie C EUR Cap
-3,50%
0,43%
4,57%
9,37%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
29,91%
21,23%
80,17%
24,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FvS - Multiple Opportunities II ET
1,66%
7,37%
20,33%
9,50%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Equilibre Ecologique C EUR
0,59%
9,69%
13,17%
9,67%
fonds équivalent – le moins cher Covea Ultra Flexible I EUR Acc
-10,15%
-7,65%
-5,83%
9,44%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies R (C) EUR
-62,65%
-48,85%
-44,79%
53,73%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.