OPCVM - ALLIANZ ÉPARGNE PROFIL ÉQUILIBRÉ EUR C - FR0011964733

Fiche d'identité

Société de gestion
Allianz Global Investors
Fonds maître
FR0000449282
Type d'investisseur
Tous souscripteurs
Classification AMF
-
Indice de référence
50% MSCI EMU Total Return (Net) + 50% JP Morgan EMU Bond Index
Catégorie Quantalys
Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Gérant
Machenaud, Eric
Eligible P.E.A
Non
Valeur liquidative
1 371,35 EUR
21/06/2018

Historique base 100 du 22/06/2015 au 21/06/2018

ALLIANZ ÉPARGNE PROFIL ÉQUILIBRÉ EUR C
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 21/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,14 % -0,01 %
Perf. 4 semaines -0,18 % -1,00 %
Perf. 1er janvier 1,37 % -0,45 %
Perf. 1 an 3,65 % -0,26 %
Perf. 3 ans 12,70 % 5,99 %
Perf. 5 ans 40,77 % 27,48 %
Perf. 8 ans 52,89 % 36,47 %
Perf. 10 ans 55,49 % 38,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 8,73 % 5,42 %
Perf. 2016 1,71 % 2,16 %
Perf. 2015 7,53 % 5,23 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 2,60 % 1,09 %
Volatilité 8,13 % 6,56 %
Sharpe 0,36 0,21

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 34 / 98 2
3 mois 23 / 98 1
6 mois 16 / 98 1
YTD 15 / 98 1
1 an 5 / 96 1
3 ans 12 / 87 1
5 ans 12 / 84 1
8 ans 16 / 77 1
10 ans 12 / 73 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,13 %
Mauvais
Perte max -13,60 %
Mauvais
DSR 5,79 %
Mauvais
Beta baiss. 1,03
Mauvais
VAR 95 -2,15 %
Mauvais
SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,36
Très bon
Ratio d'info. 0,36
Moyen
Sortino 0,50
Très bon
Omega 1,18
Très bon
Calmar 0,21
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 21/06/2018 4,43 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,26 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 1,12 %
Surperformance Néant
Courants 1,99 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.