Historique base 100 du 07/08/2017 au 06/08/2020

AER Epargne Flexible C EUR Cap
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 06/08/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,21 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,80 % 0,46 %
Perf. 1er janvier 3,22 % -3,84 %
Perf. 1 an 5,05 % -1,22 %
Perf. 3 ans 5,50 % -2,41 %
Perf. 5 ans 6,91 % -0,02 %
Perf. 8 ans - 22,81 %
Perf. 10 ans - 25,24 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 5,43 % 8,11 %
Perf. 2018 -4,59 % -6,90 %
Perf. 2017 5,08 % 4,26 %
Données 3 ans au 31/07/2020
Perf. annualisée 1,57 % -0,88 %
Volatilité 4,70 % 6,38 %
Sharpe 0,42 -0,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/07/2020

Rang Quartile
1 mois 11 / 87 1
3 mois 8 / 86 1
6 mois 3 / 86 1
YTD 3 / 86 1
1 an 5 / 85 1
3 ans 8 / 72 1
5 ans 11 / 69 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,70 %
Très bon
Perte max -9,05 %
Très bon
DSR 3,67 %
Très bon
Beta baiss. 0,54
Très bon
VAR 95 -1,05 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,42
Très bon
Ratio d'info. -0,34
Moyen
Sortino 0,54
Très bon
Omega 1,20
Très bon
Calmar 0,22
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/08/2020 42,33 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,49 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,05 %
Surperformance Néant
Courants 3,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AER Epargne Flexible C EUR Cap
3,22%
5,05%
5,50%
4,70%
Meilleur fonds – meilleure notation Rivertree Fd Strategic Balanced A Acc
0,88%
5,86%
9,87%
9,62%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Team WC EUR Cap
3,13%
4,93%
5,17%
4,71%
fonds équivalent – le moins cher AXA WF Defensive Optimal Inc I EUR Acc
-1,94%
1,07%
0,87%
4,61%
Fonds le plus consulté Eurose C EUR
-9,23%
-5,15%
-7,66%
8,27%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.