Historique base 100 du 25/09/2015 au 24/09/2018

M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A INC
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 24/09/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,15 % -
Perf. 4 semaines 1,62 % -0,13 %
Perf. 1er janvier 10,25 % 10,48 %
Perf. 1 an 20,45 % 17,69 %
Perf. 3 ans 55,53 % 41,95 %
Perf. 5 ans - 89,63 %
Perf. 8 ans - 181,68 %
Perf. 10 ans - 210,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 8,93 % 5,83 %
Perf. 2016 20,24 % 12,26 %
Perf. 2015 4,45 % 9,61 %
Données 3 ans au 31/08/2018
Perf. annualisée 14,37 % 11,56 %
Volatilité 13,94 % 12,99 %
Sharpe 1,05 0,91

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 08/2018

Rang Quartile
1 mois 229 / 336 3
3 mois 240 / 334 3
6 mois 60 / 330 1
YTD 220 / 328 3
1 an 67 / 320 1
3 ans 23 / 264 1
5 ans 85 / 206 2
8 ans 76 / 152 2
10 ans 49 / 130 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,94 %
Moyen
Perte max -20,05 %
Mauvais
DSR 8,99 %
Très bon
Beta baiss. 0,68
Très bon
VAR 95 -2,94 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,05
Très bon
Ratio d'info. 0,06
Moyen
Sortino 1,63
Très bon
Omega 1,50
Très bon
Calmar 0,74
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 24/09/2018 785,73 K€
Variation de l'actif 3 mois 54,88 %
Frais maximum
Souscription 5,25 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,66 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.