Historique base 100 du 17/07/2015 au 16/07/2018

M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A INC
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 16/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,67 % -
Perf. 4 semaines -0,63 % -0,25 %
Perf. 1er janvier 6,51 % 6,88 %
Perf. 1 an 13,20 % 11,10 %
Perf. 3 ans 30,47 % 21,66 %
Perf. 5 ans - 82,35 %
Perf. 8 ans - 179,30 %
Perf. 10 ans - 207,45 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 8,93 % 5,89 %
Perf. 2016 20,24 % 12,22 %
Perf. 2015 4,45 % 9,57 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 10,41 % 7,59 %
Volatilité 14,59 % 13,88 %
Sharpe 0,73 0,57

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 8 / 334 1
3 mois 10 / 332 1
6 mois 73 / 329 1
YTD 73 / 329 1
1 an 37 / 320 1
3 ans 19 / 263 1
5 ans 61 / 206 2
8 ans 56 / 151 2
10 ans 36 / 127 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,59 %
Bon
Perte max -21,52 %
Mauvais
DSR 9,67 %
Bon
Beta baiss. 0,67
Très bon
VAR 95 -3,09 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,73
Très bon
Ratio d'info. 0,09
Moyen
Sortino 1,11
Très bon
Omega 1,32
Très bon
Calmar 0,50
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 16/07/2018 507,03 K€
Variation de l'actif 3 mois 29,03 %
Frais maximum
Souscription 5,25 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,66 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.