Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

Polar Capital North Americ Fd I EUR Dis
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,62 % 1,25 %
Perf. 4 semaines 2,74 % 1,96 %
Perf. 1er janvier 15,41 % 10,80 %
Perf. 1 an 34,68 % 26,54 %
Perf. 3 ans 35,80 % 31,21 %
Perf. 5 ans 83,46 % 81,51 %
Perf. 8 ans 171,41 % 161,78 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,85 % 19,19 %
Perf. 2022 -12,75 % -15,78 %
Perf. 2021 32,93 % 33,11 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 11,74 % 10,65 %
Volatilité 15,17 % 13,82 %
Sharpe 0,69 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 183 / 520 2
3 mois 41 / 517 1
6 mois 60 / 507 1
YTD 41 / 517 1
1 an 55 / 497 1
3 ans 244 / 418 3
5 ans 205 / 336 3
8 ans 129 / 244 3
10 ans 95 / 194 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,17 %
Moyen
Perte max -17,84 %
Bon
DSR 10,63 %
Mauvais
Beta baiss. 1,12
Mauvais
VAR 95 -3,30 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,69
Mauvais
Ratio d'info. -0,26
Moyen
Sortino 0,99
Mauvais
Omega 1,28
Mauvais
Calmar 0,58
Moyen

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 422,34 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,62 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,74 %
Frais de gestion PRIIPS 0,74 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Polar Capital North Americ Fd I EUR Dis
15,41%
34,68%
35,80%
15,17%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
13,37%
34,79%
48,47%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
14,29%
33,93%
50,28%
14,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
12,33%
31,04%
50,68%
14,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
11,28%
27,42%
34,59%
14,76%
ETF iShares MSCI USA SRI UCTS ETF EUR H Dist
0,70%
15,05%
12,67%
17,26%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
16,87%
39,42%
52,36%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.