Historique base 100 du 18/07/2015 au 17/07/2018

EDR FUND CONVERT EUROPE ALL CAPS K-EUR
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 17/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % -0,09 %
Perf. 4 semaines -1,27 % -0,59 %
Perf. 1er janvier -3,28 % -1,35 %
Perf. 1 an -3,68 % -1,59 %
Perf. 3 ans 3,85 % -0,80 %
Perf. 5 ans - 16,34 %
Perf. 8 ans - 32,45 %
Perf. 10 ans - 46,62 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 6,12 % 3,31 %
Perf. 2016 4,25 % -0,06 %
Perf. 2015 4,77 % 5,50 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 2,24 % 0,41 %
Volatilité 5,91 % 5,31 %
Sharpe 0,43 0,14

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 80 / 81 4
3 mois 78 / 81 4
6 mois 78 / 81 4
YTD 78 / 81 4
1 an 65 / 80 4
3 ans 13 / 76 1
5 ans 15 / 68 1
8 ans 14 / 56 1
10 ans 5 / 47 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,91 %
Moyen
Perte max -10,41 %
Moyen
DSR 4,07 %
Bon
Beta baiss. 0,68
Bon
VAR 95 -1,40 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,43
Très bon
Ratio d'info. -0,02
Moyen
Sortino 0,63
Très bon
Omega 1,18
Très bon
Calmar 0,25
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 17/07/2018 1,57 M€
Variation de l'actif 3 mois -35,88 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,79 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.