Part fermée à la souscription

Historique base 100 du 23/05/2017 au 22/05/2020

Uni-Global Cross Asset Nav SA-USD Acc
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 22/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % 0,23 %
Perf. 4 semaines -0,84 % 1,73 %
Perf. 1er janvier -8,53 % -4,57 %
Perf. 1 an -1,62 % 1,13 %
Perf. 3 ans 4,75 % 7,50 %
Perf. 5 ans 4,79 % 8,31 %
Perf. 8 ans - 48,59 %
Perf. 10 ans - 55,29 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 15,06 % 15,59 %
Perf. 2018 0,08 % -2,08 %
Perf. 2017 -2,73 % -1,38 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée 1,30 % 1,56 %
Volatilité 9,15 % 8,90 %
Sharpe 0,18 0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 84 / 98 4
3 mois 73 / 98 3
6 mois 63 / 98 3
YTD 64 / 98 3
1 an 39 / 73 3
3 ans 28 / 55 2
5 ans 24 / 36 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,15 %
Bon
Perte max -18,15 %
Bon
DSR 7,25 %
Bon
Beta baiss. 0,78
Bon
VAR 95 -1,91 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,18
Moyen
Ratio d'info. -0,73
Mauvais
Sortino 0,23
Moyen
Omega 1,10
Moyen
Calmar 0,09
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en USD au 22/05/2020 609,05 K€
Variation de l'actif 3 mois -21,36 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,18 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Uni-Global Cross Asset Nav SA-USD Acc
-8,53%
-1,62%
4,75%
9,15%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS KSS China Alloc Opport P-acc
0,50%
12,58%
29,13%
11,51%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A MIncG SGD
-5,39%
-0,93%
5,12%
8,95%
fonds équivalent – le moins cher Aberdeen Std I Divers Inc X MInc EUR
-6,93%
-4,47%
-1,00%
8,84%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD -
-0,77%
3,36%
-
-
Fonds le plus consulté BGF Global MultiAss Inc FdA2 USD
-2,85%
2,16%
8,11%
8,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.