Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Theam Quant Eq US Guru I EUR H Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,38 % -0,28 %
Perf. 4 semaines 4,41 % 2,54 %
Perf. 1er janvier 13,01 % 10,49 %
Perf. 1 an 31,02 % 28,80 %
Perf. 3 ans 22,12 % 34,47 %
Perf. 5 ans 51,61 % 85,97 %
Perf. 8 ans 76,80 % 157,07 %
Perf. 10 ans -80,76 % 239,99 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,59 % 19,18 %
Perf. 2022 -17,33 % -15,79 %
Perf. 2021 22,29 % 33,11 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 7,91 % 11,89 %
Volatilité 18,41 % 13,90 %
Sharpe 0,37 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 377 / 518 3
3 mois 77 / 513 1
6 mois 73 / 503 1
YTD 61 / 515 1
1 an 327 / 494 3
3 ans 198 / 399 2
5 ans 294 / 333 4
8 ans 227 / 240 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,41 %
Très mauvais
Perte max -26,95 %
Bon
DSR 12,74 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,09
Bon
VAR 95 -3,65 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,37
Mauvais
Ratio d'info. -0,60
Mauvais
Sortino 0,53
Mauvais
Omega 1,17
Mauvais
Calmar 0,25
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 1,29 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,57 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,8 %
Frais de gestion PRIIPS 0,81 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Theam Quant Eq US Guru I EUR H Acc
13,01%
31,02%
22,12%
18,41%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DPAM L Equities US SRI MSCI Index B
7,06%
28,05%
45,99%
16,67%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Easy MSCI USA SRI S-SrPAB 5%C Clc$C
5,82%
22,24%
35,77%
16,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Indiciel Amérique 500 RC
9,20%
30,05%
29,05%
16,48%
ETF First Trust US Lg CC AlphaDEX B Dis USD
10,36%
25,63%
32,19%
15,10%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
15,23%
38,64%
56,51%
13,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.