Historique base 100 du 13/07/2015 au 12/07/2018

AVIVA VALEURS IMMOBILIÈRES A
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Immobilier

Performance

Perf. 12/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,20 % -0,59 %
Perf. 4 semaines -0,49 % -0,58 %
Perf. 1er janvier -0,52 % 2,31 %
Perf. 1 an 5,26 % 9,54 %
Perf. 3 ans 24,30 % 18,40 %
Perf. 5 ans 66,74 % 66,49 %
Perf. 8 ans 121,32 % 117,27 %
Perf. 10 ans 140,92 % 109,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 14,49 % 13,38 %
Perf. 2016 5,65 % -1,42 %
Perf. 2015 14,75 % 16,41 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 8,23 % 6,69 %
Volatilité 11,40 % 12,95 %
Sharpe 0,75 0,54

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 45 / 58 4
3 mois 46 / 58 4
6 mois 54 / 58 4
YTD 54 / 58 4
1 an 48 / 58 4
3 ans 20 / 56 2
5 ans 30 / 50 3
8 ans 21 / 45 2
10 ans 2 / 37 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,40 %
Très bon
Perte max -11,89 %
Très bon
DSR 7,77 %
Très bon
Beta baiss. 0,62
Très bon
VAR 95 -2,67 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,75
Bon
Ratio d'info. 0,47
Moyen
Sortino 1,10
Bon
Omega 1,31
Bon
Calmar 0,72
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 12/07/2018 300,55 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,50 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,19 %
Surperformance Néant
Courants 1,16 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Immobilier.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Immobilier.