Historique base 100 du 07/07/2017 au 06/07/2020

Aviva Investors Valorisation
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 06/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,48 % 0,41 %
Perf. 4 semaines 0,56 % 0,52 %
Perf. 1er janvier -4,40 % -3,07 %
Perf. 1 an -0,53 % -0,48 %
Perf. 3 ans 4,70 % 3,47 %
Perf. 5 ans 14,33 % 7,28 %
Perf. 8 ans 80,01 % 35,66 %
Perf. 10 ans 78,84 % 44,98 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 17,81 % 12,49 %
Perf. 2018 -8,76 % -7,19 %
Perf. 2017 4,76 % 4,70 %
Données 3 ans au 30/06/2020
Perf. annualisée 1,20 % 0,67 %
Volatilité 10,64 % 8,38 %
Sharpe 0,15 0,13

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 63 / 215 2
3 mois 114 / 214 3
6 mois 137 / 213 3
YTD 137 / 213 3
1 an 63 / 184 2
3 ans 50 / 146 2
5 ans 27 / 127 1
8 ans 2 / 97 1
10 ans 5 / 81 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,64 %
Mauvais
Perte max -21,44 %
Mauvais
DSR 8,95 %
Mauvais
Beta baiss. 1,26
Très mauvais
VAR 95 -2,00 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,15
Bon
Ratio d'info. -0,99
Mauvais
Sortino 0,18
Bon
Omega 1,10
Bon
Calmar 0,07
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/07/2020 1 017,88 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,08 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,81 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Aviva Investors Valorisation
-4,40%
-0,53%
4,70%
10,64%
Meilleur fonds – meilleure notation BL-Global 50 BR EUR Acc
1,22%
4,92%
13,57%
6,96%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Spirale
3,80%
10,95%
12,65%
10,98%
fonds équivalent – le moins cher HSBC Select Balanced A
-3,39%
-0,83%
3,09%
10,53%
Fonds le plus consulté Allianz Strategy 50 CT (EUR)
-7,60%
-4,51%
7,24%
9,17%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.