Historique base 100 du 21/09/2015 au 20/09/2018

AFER PATRIMOINE D
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 20/09/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,22 % 0,09 %
Perf. 4 semaines 0,27 % -0,22 %
Perf. 1er janvier -1,45 % -1,73 %
Perf. 1 an -2,18 % -0,92 %
Perf. 3 ans -1,03 % 3,34 %
Perf. 5 ans 6,43 % 10,40 %
Perf. 8 ans 12,47 % 18,25 %
Perf. 10 ans 18,55 % 25,83 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -0,72 % 3,12 %
Perf. 2016 0,35 % 1,54 %
Perf. 2015 4,95 % 1,43 %
Données 3 ans au 31/08/2018
Perf. annualisée -0,42 % 0,98 %
Volatilité 3,40 % 3,26 %
Sharpe -0,03 0,40

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 08/2018

Rang Quartile
1 mois 155 / 198 4
3 mois 57 / 197 2
6 mois 132 / 196 3
YTD 104 / 193 3
1 an 147 / 186 4
3 ans 116 / 146 4
5 ans 80 / 120 3
8 ans 50 / 81 3
10 ans 39 / 57 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,40 %
Bon
Perte max -4,41 %
Bon
DSR 2,51 %
Bon
Beta baiss. 0,10
Très bon
VAR 95 -0,81 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,03
Mauvais
Ratio d'info. -0,67
Mauvais
Sortino -0,04
Mauvais
Omega 0,99
Très mauvais
Calmar -0,02
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 20/09/2018 620,19 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,27 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Courants 0,79 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.