Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

Sélection F Capexpert C
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,40 % -0,13 %
Perf. 4 semaines 1,56 % 1,67 %
Perf. 1er janvier 5,00 % 3,62 %
Perf. 1 an 8,86 % 9,69 %
Perf. 3 ans 7,69 % 5,01 %
Perf. 5 ans 27,10 % 18,26 %
Perf. 8 ans 40,16 % 28,73 %
Perf. 10 ans 55,26 % 37,99 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,28 % 7,64 %
Perf. 2022 -8,82 % -12,07 %
Perf. 2021 9,73 % 9,84 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,52 % 1,52 %
Volatilité 7,05 % 6,25 %
Sharpe 0,20 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 568 / 1689 2
3 mois 659 / 1675 2
6 mois 793 / 1646 2
YTD 474 / 1681 2
1 an 848 / 1609 3
3 ans 493 / 1307 2
5 ans 277 / 1034 2
8 ans 194 / 663 2
10 ans 160 / 550 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,05 %
Bon
Perte max -13,23 %
Bon
DSR 5,15 %
Bon
Beta baiss. 0,82
Moyen
VAR 95 -1,59 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,20
Bon
Ratio d'info. -0,51
Mauvais
Sortino 0,27
Bon
Omega 1,10
Bon
Calmar 0,11
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 96,49 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,36 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,99 %
Frais de gestion PRIIPS 2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sélection F Capexpert C
5,00%
8,86%
7,69%
7,05%
Meilleur fonds – meilleure notation Objectif Monde SICAV
4,19%
9,74%
26,67%
8,94%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Gb MultiAss Targ Inc A2 USD C
2,99%
5,51%
13,20%
6,92%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
4,90%
12,71%
6,83%
7,13%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aurelia Investment C1
4,32%
11,17%
10,25%
6,71%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,66%
15,72%
15,46%
13,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.