Historique base 100 du 14/07/2015 au 13/07/2018

BGA US VALUE FUND B ACC
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value

Performance

Perf. 13/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,04 % 0,94 %
Perf. 4 semaines -0,44 % -0,16 %
Perf. 1er janvier 0,70 % 4,19 %
Perf. 1 an 5,47 % 8,06 %
Perf. 3 ans 16,16 % 18,30 %
Perf. 5 ans - 67,21 %
Perf. 8 ans - 143,07 %
Perf. 10 ans - 181,06 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 2,22 % 2,27 %
Perf. 2016 17,34 % 15,17 %
Perf. 2015 - -
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 4,95 % 5,77 %
Volatilité 14,81 % 14,22 %
Sharpe 0,36 0,43

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 44 / 56 4
3 mois 42 / 56 3
6 mois 53 / 55 4
YTD 53 / 55 4
1 an 48 / 55 4
3 ans 44 / 52 4
5 ans 29 / 39 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,81 %
Moyen
Perte max -20,07 %
Moyen
DSR 10,42 %
Moyen
Beta baiss. 1,02
Moyen
VAR 95 -3,04 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,36
Mauvais
Ratio d'info. -0,74
Mauvais
Sortino 0,51
Mauvais
Omega 1,16
Mauvais
Calmar 0,26
Mauvais

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 01/06/2018 3,60 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,62 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Courants 1,36 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.