OPCVM - ALLIANZ STRATEGY 15 WT - LU0398560424

Fiche d'identité

Société de gestion
Allianz Global Investors
Type d'investisseur
Institutionnels/Professionnels
Classification AMF
-
Indice de référence
15% MSCI World Total Return (Net)
Catégorie Quantalys
Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys
50% MSCI World + 50% ML Global
Gérant
Kayser, Armin
Eligible P.E.A
Non
Valeur liquidative
1 085,21 EUR
13/07/2018

Historique base 100 du 14/07/2015 au 13/07/2018

ALLIANZ STRATEGY 15 WT
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 13/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,52 % 0,17 %
Perf. 4 semaines 0,51 % -0,96 %
Perf. 1er janvier 0,33 % -0,68 %
Perf. 1 an 3,58 % 0,67 %
Perf. 3 ans 8,18 % 3,05 %
Perf. 5 ans - 20,83 %
Perf. 8 ans - 32,91 %
Perf. 10 ans - 37,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 3,91 % 4,59 %
Perf. 2016 3,54 % 2,40 %
Perf. 2015 - -
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 2,40 % 0,85 %
Volatilité 3,65 % 6,33 %
Sharpe 0,74 0,18

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 67 / 945 1
3 mois 673 / 929 3
6 mois 341 / 899 2
YTD 341 / 898 2
1 an 254 / 850 2
3 ans 246 / 679 2
5 ans 231 / 523 2
8 ans 121 / 313 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,65 %
Très bon
Perte max -4,35 %
Très bon
DSR 2,58 %
Très bon
Beta baiss. 0,26
Très bon
VAR 95 -0,87 %
Très bon
SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,74
Très bon
Ratio d'info. -0,26
Moyen
Sortino 1,05
Très bon
Omega 1,32
Très bon
Calmar 0,62
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 13/07/2018 59,11 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,15 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 0,77 %
Surperformance Néant
Courants 0,4 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.