Historique base 100 du 20/02/2017 au 19/02/2020

ALM Patrimoine RA
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 19/02/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,27 % -0,09 %
Perf. 4 semaines 1,41 % 1,65 %
Perf. 1er janvier 2,66 % 2,57 %
Perf. 1 an 8,21 % 9,74 %
Perf. 3 ans 4,51 % 8,16 %
Perf. 5 ans - 10,48 %
Perf. 8 ans - 37,28 %
Perf. 10 ans - 44,43 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 8,50 % 11,81 %
Perf. 2018 -6,27 % -8,72 %
Perf. 2017 1,24 % 4,72 %
Données 3 ans au 31/01/2020
Perf. annualisée 1,22 % 2,15 %
Volatilité 4,36 % 3,93 %
Sharpe 0,37 0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 31/01/2020

Rang Quartile
1 mois 873 / 1541 3
3 mois 806 / 1514 3
6 mois 817 / 1453 3
YTD 653 / 1541 2
1 an 800 / 1357 3
3 ans 565 / 865 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,36 %
Bon
Perte max -8,05 %
Très bon
DSR 3,40 %
Bon
Beta baiss. 0,69
Moyen
VAR 95 -1,19 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,37
Moyen
Ratio d'info. -1,64
Très mauvais
Sortino 0,47
Moyen
Omega 1,14
Mauvais
Calmar 0,20
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/02/2020 20,19 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,46 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Courants 1,7 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.