Historique base 100 du 20/04/2021 au 19/04/2024

EdR Fd Equity Opportunities A EUR
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % -0,47 %
Perf. 4 semaines -2,81 % -3,36 %
Perf. 1er janvier 5,22 % 4,51 %
Perf. 1 an 13,15 % 12,55 %
Perf. 3 ans 17,38 % 11,43 %
Perf. 5 ans 11,41 % 45,53 %
Perf. 8 ans 40,77 % 85,19 %
Perf. 10 ans 45,68 % 123,81 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,07 % 14,16 %
Perf. 2022 -5,72 % -16,42 %
Perf. 2021 20,87 % 23,28 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 7,45 % 5,82 %
Volatilité 12,72 % 11,60 %
Sharpe 0,49 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 31 / 1935 1
3 mois 762 / 1928 2
6 mois 1052 / 1889 3
YTD 762 / 1928 2
1 an 771 / 1803 2
3 ans 632 / 1378 2
5 ans 870 / 935 4
8 ans 540 / 611 4
10 ans 453 / 483 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,72 %
Bon
Perte max -12,38 %
Très bon
DSR 8,75 %
Bon
Beta baiss. 0,93
Moyen
VAR 95 -3,06 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Moyen
Ratio d'info. -0,61
Mauvais
Sortino 0,71
Moyen
Omega 1,20
Moyen
Calmar 0,50
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2024 23,12 M€
Variation de l'actif 3 mois -13,91 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,28 %
Frais de gestion PRIIPS 1,73 %
Frais de transaction 0,37 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
EdR Fd Equity Opportunities A EUR
5,22%
13,15%
17,38%
12,72%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
5,86%
21,78%
68,53%
26,90%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
8,38%
21,34%
37,54%
12,69%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock Systemt ESG Wrld Eq A2 USD Acc
8,06%
22,25%
32,10%
12,44%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Eq INex Capitalome USD
9,07%
17,94%
36,85%
12,19%
ETF UBS ETF MSCI ACWI Social Resp HEUR A-acc
3,14%
16,78%
12,53%
15,54%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
5,62%
19,27%
13,81%
13,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.