OPCVM - BLUEBAY GLBL INV GR CP BDFD QCHF(AIDIV) - LU1247883660

Fiche d'identité

Société de gestion
BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur
Tous souscripteurs
Classification AMF
-
Indice de référence
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged
Catégorie Quantalys
Obligations USD secteur privé
Indice de réf. Quantalys
ML US Corporates
Gérant
Andrzej,Skiba(2012-10-22) Thomas,Moulds(2017-12-01),Vinit,Patel(2017-12-01),Marc,Stacey(2017-12-01)
Eligible P.E.A
Non
Valeur liquidative
92,65 CHF
16/10/2018

Historique base 100 du 17/10/2015 au 16/10/2018

BLUEBAY GLBL INV GR CP BDFD Q-CHF(AIDIV)
Oblig. USD secteur privé
ML US Corporates

Performance

Perf. 16/10/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,11 % -0,13 %
Perf. 4 semaines -2,73 % 0,42 %
Perf. 1er janvier -1,74 % 0,09 %
Perf. 1 an -3,25 % -1,11 %
Perf. 3 ans -1,08 % 2,20 %
Perf. 5 ans - 25,55 %
Perf. 8 ans - 42,41 %
Perf. 10 ans - 77,55 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -3,74 % -7,77 %
Perf. 2016 6,50 % 7,63 %
Perf. 2015 - -
Données 3 ans au 30/09/2018
Perf. annualisée 0,81 % 0,75 %
Volatilité 5,24 % 6,77 %
Sharpe 0,22 0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 09/2018

Rang Quartile
1 mois 27 / 51 3
3 mois 24 / 50 2
6 mois 17 / 48 2
YTD 7 / 45 1
1 an 2 / 42 1
3 ans 1 / 26 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,24 %
Bon
Perte max -10,78 %
Très bon
DSR 3,76 %
Très bon
Beta baiss. 0,03
Moyen
VAR 95 -1,29 %
Très bon
SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,22
Très bon
Ratio d'info. -0,12
Moyen
Sortino 0,30
Très bon
Omega 1,09
Très bon
Calmar 0,11
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 04/08/2015 14,05 M€
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 0,51 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD secteur privé est : ML US Corporates. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Corporates.