Historique base 100 du 14/08/2015 au 20/06/2018

AXA ROS. GLOBAL SMALL CAP ALPHA AD EUR
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap

Performance

Perf. 20/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,51 % -0,27 %
Perf. 4 semaines 1,73 % 1,46 %
Perf. 1er janvier 2,98 % 6,37 %
Perf. 1 an 4,08 % 10,84 %
Perf. 3 ans - 24,33 %
Perf. 5 ans - 85,20 %
Perf. 8 ans - 127,06 %
Perf. 10 ans - 129,61 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 3,54 % 10,34 %
Perf. 2016 14,03 % 10,03 %
Perf. 2015 - -
Données 1 an au 31/05/2018
Perf. annualisée 3,80 % 10,84 %
Volatilité 11,20 % 9,79 %
Sharpe 0,37 1,14

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 19 / 30 3
3 mois 20 / 30 3
6 mois 28 / 30 4
YTD 28 / 30 4
1 an 27 / 30 4
3 ans 23 / 28 4
5 ans 11 / 17 3
8 ans 2 / 11 1
10 ans 6 / 11 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,20 %
Moyen
Perte max -9,25 %
Très mauvais
DSR 8,50 %
Mauvais
Beta baiss. 1,02
Mauvais
VAR 95 -3,73 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,37
Très mauvais
Ratio d'info. -2,57
Très mauvais
Sortino 0,49
Très mauvais
Omega 1,17
Très mauvais
Calmar 0,45
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 20/06/2018 58,13 M€
Variation de l'actif 3 mois -12,88 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Courants 0,93 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap.