Part fermée à la souscription

Historique base 100 du 06/08/2017 au 05/08/2020

AB FCP I American Inc BT AUD Inc H
Oblig. USD diversifiées
ML US Broad Market

Performance

Perf. 05/08/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,56 % -0,76 %
Perf. 4 semaines 0,56 % -3,12 %
Perf. 1er janvier -6,18 % 0,99 %
Perf. 1 an -2,69 % 1,33 %
Perf. 3 ans -14,47 % 13,17 %
Perf. 5 ans -16,10 % 8,96 %
Perf. 8 ans - 26,17 %
Perf. 10 ans - 48,16 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 7,83 % 9,73 %
Perf. 2018 -11,33 % 2,79 %
Perf. 2017 -5,28 % -8,57 %
Données 3 ans au 31/07/2020
Perf. annualisée -5,66 % 3,84 %
Volatilité 13,17 % 6,02 %
Sharpe -0,40 0,70

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/07/2020

Rang Quartile
1 mois 28 / 106 2
3 mois 19 / 105 1
6 mois 94 / 104 4
YTD 90 / 104 4
1 an 78 / 97 4
3 ans 49 / 79 3
5 ans 28 / 62 2
8 ans 13 / 48 2
10 ans 8 / 37 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,17 %
Mauvais
Perte max -35,62 %
Très mauvais
DSR 10,91 %
Très mauvais
Beta baiss. -0,40
Très bon
VAR 95 -2,05 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,40
Mauvais
Ratio d'info. -0,75
Mauvais
Sortino -0,48
Mauvais
Omega 0,85
Mauvais
Calmar -0,15
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en AUD au 05/08/2020 15,60 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,56 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Courants 2,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AB FCP I American Inc BT AUD Inc H
-6,18%
-2,69%
-14,47%
13,17%
Meilleur fonds – meilleure notation UBI-Corporate US Dollar Bond
10,51%
10,58%
18,73%
5,03%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iSha $ Trea Bd 7-10yr UC ETF C USD Acc
6,20%
4,96%
22,11%
8,24%
fonds équivalent – le moins cher iShares US Corp Bd Idx (IE) Flex Acc
2,00%
4,32%
22,28%
7,92%
ETF iSha US Aggre Bd UC ETF C EUR Acc H
6,46%
6,16%
-
-
Fonds le plus consulté NIF Dublin LS Multisect Inc Fd R/A EUR
-5,58%
-3,07%
6,01%
6,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.