Historique base 100 du 25/02/2017 au 24/02/2020

AB FCP I Gbl Bond I2 AUD Acc H
Oblig. USD diversifiées
ML US Broad Market

Performance

Perf. 24/02/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % 0,18 %
Perf. 4 semaines -0,27 % 2,89 %
Perf. 1er janvier -1,78 % 6,11 %
Perf. 1 an -0,73 % 0,18 %
Perf. 3 ans -11,83 % 0,18 %
Perf. 5 ans - 0,52 %
Perf. 8 ans - 0,98 %
Perf. 10 ans - 0,98 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 3,44 % 9,75 %
Perf. 2018 -4,65 % 2,76 %
Perf. 2017 -3,49 % -8,85 %
Données 3 ans au 31/01/2020
Perf. annualisée -3,42 % 2,54 %
Volatilité 6,43 % 6,01 %
Sharpe -0,47 0,49

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
-
Haussier
-
Neutre
-
Baissier
-
Très baissier
-

Classement de la performance au 31/01/2020

Rang Quartile
1 mois 83 / 96 4
3 mois 83 / 95 4
6 mois 91 / 93 4
YTD 79 / 96 4
1 an 84 / 91 4
3 ans 72 / 74 4
5 ans 58 / 62 4
8 ans 45 / 46 4
10 ans 33 / 37 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,43 %
Très bon
Perte max -14,73 %
Moyen
DSR 4,91 %
Bon
Beta baiss. 0,38
Bon
VAR 95 -
-

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,47
Très mauvais
Ratio d'info. -0,91
Mauvais
Sortino -0,62
Très mauvais
Omega 0,84
Très mauvais
Calmar -0,21
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en AUD au 29/02/2020 -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Courants 0,575 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2020. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.