Historique base 100 du 20/07/2015 au 19/07/2018

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B EUR
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 19/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,09 % 0,09 %
Perf. 4 semaines 0,45 % -0,07 %
Perf. 1er janvier -2,21 % -1,12 %
Perf. 1 an 1,58 % -0,38 %
Perf. 3 ans 4,51 % 0,35 %
Perf. 5 ans 18,77 % 12,06 %
Perf. 8 ans - 21,45 %
Perf. 10 ans - 26,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 9,59 % 3,11 %
Perf. 2016 2,63 % 1,51 %
Perf. 2015 -0,71 % 1,43 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 1,72 % 0,35 %
Volatilité 4,94 % 3,52 %
Sharpe 0,41 0,19

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 71 / 201 2
3 mois 73 / 200 2
6 mois 171 / 197 4
YTD 171 / 197 4
1 an 14 / 189 1
3 ans 32 / 148 1
5 ans 20 / 122 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,94 %
Mauvais
Perte max -6,06 %
Bon
DSR 3,76 %
Mauvais
Beta baiss. 0,53
Mauvais
VAR 95 -0,99 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,41
Bon
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino 0,54
Bon
Omega 1,18
Bon
Calmar 0,34
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/07/2018 9,35 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,90 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 2 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Courants 0,66 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.