Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Ninety One GSF Gbl Strategic Managed IX
Alloc Offensive USD
75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,18 % -0,30 %
Perf. 4 semaines 2,31 % 2,14 %
Perf. 1er janvier 2,10 % 5,95 %
Perf. 1 an 1,27 % 14,72 %
Perf. 3 ans 6,56 % 14,09 %
Perf. 5 ans 32,48 % 37,75 %
Perf. 8 ans 62,13 % 65,45 %
Perf. 10 ans 95,86 % 93,81 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 1,93 % 10,60 %
Perf. 2022 -6,63 % -13,04 %
Perf. 2021 16,51 % 20,56 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,89 % 5,15 %
Volatilité 8,73 % 9,38 %
Sharpe 0,20 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 13 / 14 4
3 mois 11 / 14 3
6 mois 12 / 14 4
YTD 13 / 14 4
1 an 12 / 13 4
3 ans 11 / 13 4
5 ans 10 / 12 4
8 ans 9 / 9 4
10 ans 5 / 6 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,73 %
Très bon
Perte max -15,22 %
Mauvais
DSR 5,93 %
Très bon
Beta baiss. 0,63
Très bon
VAR 95 -1,81 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,20
Très mauvais
Ratio d'info. -1,44
Très mauvais
Sortino 0,30
Très mauvais
Omega 1,09
Très mauvais
Calmar 0,11
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 3,30 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,25 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,06 %
Frais de gestion PRIIPS 1,03 %
Frais de transaction 0,38 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ninety One GSF Gbl Strategic Managed IX
2,10%
1,27%
6,56%
8,73%
Meilleur fonds – meilleure notation PIMCO GIS StocksPLUS AR Inst USD Acc
11,99%
33,00%
42,90%
15,85%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Syst Alloc Portfo Dyn (USD) P-4%-mdist
9,11%
17,13%
31,50%
8,79%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Syst Alloc Portfo Dyn (USD) P-4%-mdist
9,11%
17,13%
31,50%
8,79%
Fonds le plus consulté Allianz Oriental Income AT EUR Acc
6,90%
13,43%
6,10%
17,56%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive USD est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market.