Historique base 100 du 01/10/2020 au 30/09/2023

FIP 123ISF 2014 A
FIP

Performance

Perf. 30/09/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -7,69 % -0,01 %
Perf. 4 semaines -7,69 % 0,03 %
Perf. 1er janvier 0,00 % 3,86 %
Perf. 1 an -38,46 % -5,31 %
Perf. 3 ans -75,26 % -15,30 %
Perf. 5 ans -74,19 % -31,44 %
Perf. 8 ans -74,47 % -41,91 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -38,46 % -6,79 %
Perf. 2022 -36,07 % -7,03 %
Perf. 2021 -37,11 % -4,42 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -37,22 % -6,02 %
Volatilité 37,86 % 3,41 %
Sharpe -1,01 -2,09

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 15 / 115 1
3 mois 47 / 115 2
6 mois 85 / 114 3
YTD 72 / 115 3
1 an 101 / 114 4
3 ans 95 / 108 4
5 ans 61 / 80 4
8 ans 19 / 40 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 37,86 %
Mauvais
Perte max -60,66 %
Mauvais
DSR 37,90 %
Très mauvais
Beta baiss. 0
-
VAR 95 0,00 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -1,01
Mauvais
Ratio d'info. -
-
Sortino -1,01
Mauvais
Omega 0,09
Mauvais
Calmar -0,63
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FIP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/09/2023 12,22 M€
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 0,624 %
Rachat 0 %
Gestion 3,95 %
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
FIP 123ISF 2014 A -
0%
-38,46%
-75,26%
37,86%
Meilleur fonds – meilleure notation FIP Générations Entrepreneurs A -
-
-1,08%
-50,88%
-
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FIP IXO Développement N°9 A -
0%
-8,39%
-10,86%
39,00%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation FIP Solidaire MAIF 2014 -
0%
-44,44%
-74,75%
38,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FIP Amundi France Développement n°4 A2 -
2,45%
-26,91%
-71,94%
38,72%
Fonds le plus consulté FIP Kallisté Capital n°13 A -
-
-10,91%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.