Historique base 100 du 03/06/2017 au 02/06/2020

OKOWORLD Klima (C) EUR
Act. Monde
MSCI World Index

Performance

Perf. 02/06/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,96 % 0,95 %
Perf. 4 semaines 10,70 % 5,56 %
Perf. 1er janvier 8,21 % -5,06 %
Perf. 1 an 21,45 % 7,08 %
Perf. 3 ans 47,42 % 13,12 %
Perf. 5 ans 52,08 % 21,24 %
Perf. 8 ans 179,60 % 104,68 %
Perf. 10 ans 174,46 % 114,91 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 37,12 % 25,98 %
Perf. 2018 -9,21 % -7,46 %
Perf. 2017 21,09 % 8,32 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée 11,48 % 2,99 %
Volatilité 18,83 % 15,47 %
Sharpe 0,63 0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 200 / 866 1
3 mois 23 / 858 1
6 mois 41 / 841 1
YTD 45 / 855 1
1 an 21 / 765 1
3 ans 16 / 624 1
5 ans 19 / 497 1
8 ans 9 / 345 1
10 ans 38 / 293 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,83 %
Très mauvais
Perte max -26,37 %
Très bon
DSR 14,54 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,91
Bon
VAR 95 -3,26 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,63
Très bon
Ratio d'info. 0,52
Bon
Sortino 0,82
Très bon
Omega 1,30
Très bon
Calmar 0,45
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/06/2020 212,02 M€
Variation de l'actif 3 mois 47,05 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,76 %
Surperformance Néant
Courants 2,53 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
OKOWORLD Klima (C) EUR
8,21%
21,45%
47,42%
18,83%
Meilleur fonds – meilleure notation DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
9,39%
25,80%
52,73%
17,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Wellington Glb Qty Growth Fd USD S Acc
-0,05%
13,63%
45,39%
18,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JH Global Sustainable Eq. A Net EUR Cap
1,77%
18,56%
35,78%
17,99%
fonds équivalent – le moins cher WB Global Leaders Fd I USD Acc
-0,88%
13,55%
35,46%
19,07%
ETF iShares Dev World Index D Acc GBP -
-7,01%
6,97%
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multiequities R(C)
-60,88%
-52,47%
-54,52%
54,48%
Fonds partenaire Comgest Monde C EUR Acc
-1,69%
8,79%
35,92%
14,08%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Index.