Historique base 100 du 20/06/2015 au 19/06/2018

OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND B
Act. Etats-Unis Growth
MSCI USA Growth

Performance

Perf. 19/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,63 % -0,12 %
Perf. 4 semaines 4,21 % 5,60 %
Perf. 1er janvier 9,35 % 14,73 %
Perf. 1 an 12,96 % 17,81 %
Perf. 3 ans 31,64 % 38,64 %
Perf. 5 ans 104,80 % 122,43 %
Perf. 8 ans 145,68 % 203,23 %
Perf. 10 ans 143,06 % 233,55 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 5,00 % 11,43 %
Perf. 2016 15,39 % 6,14 %
Perf. 2015 10,16 % 15,00 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 7,42 % 9,08 %
Volatilité 15,20 % 15,48 %
Sharpe 0,51 0,61

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 16 / 47 2
3 mois 36 / 47 3
6 mois 37 / 47 4
YTD 35 / 47 3
1 an 32 / 47 3
3 ans 21 / 44 2
5 ans 28 / 35 4
8 ans 26 / 27 4
10 ans 18 / 20 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,20 %
Bon
Perte max -21,00 %
Bon
DSR 10,13 %
Très bon
Beta baiss. 0,64
Très bon
VAR 95 -3,57 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Moyen
Ratio d'info. -0,31
Moyen
Sortino 0,76
Moyen
Omega 1,25
Moyen
Calmar 0,37
Moyen

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/06/2018 4,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 86,25 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 3,29 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Growth est : MSCI USA Growth.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth.