Historique base 100 du 19/09/2021 au 18/09/2024

Tocqueville Finance ISR R
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 18/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % -0,05 %
Perf. 4 semaines 3,57 % 2,30 %
Perf. 1er janvier 18,90 % 18,52 %
Perf. 1 an 27,37 % 28,04 %
Perf. 3 ans 50,13 % 35,69 %
Perf. 5 ans 73,92 % 73,97 %
Perf. 8 ans 110,90 % 123,04 %
Perf. 10 ans 85,01 % 112,87 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 22,54 % 19,39 %
Perf. 2022 -3,51 % -9,09 %
Perf. 2021 28,08 % 32,30 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 14,12 % 10,56 %
Volatilité 19,90 % 16,03 %
Sharpe 0,62 0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 21 / 64 2
3 mois 55 / 64 4
6 mois 24 / 64 2
YTD 41 / 64 3
1 an 42 / 64 3
3 ans 18 / 51 2
5 ans 17 / 47 2
8 ans 21 / 39 3
10 ans 15 / 27 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,90 %
Mauvais
Perte max -25,99 %
Moyen
DSR 15,28 %
Mauvais
Beta baiss. 1,26
Mauvais
VAR 95 -4,61 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,62
Moyen
Ratio d'info. 0,23
Moyen
Sortino 0,80
Moyen
Omega 1,29
Bon
Calmar 0,46
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/09/2024 24,31 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,74 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,65 %
Frais de gestion PRIIPS 1,71 %
Frais de transaction 0,39 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tocqueville Finance ISR R
18,90%
27,37%
50,13%
19,90%
Meilleur fonds – meilleure notation Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
37,15%
49,07%
103,81%
32,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BlackRock World Financials Fund A2
20,18%
29,36%
28,15%
20,12%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
16,93%
28,72%
51,08%
18,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock World Financials Fund A2
20,18%
29,36%
28,15%
20,12%
ETF SPDR MSCI World Financials MXN Acc
19,83%
26,00%
37,63%
15,38%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
36,71%
48,43%
99,45%
32,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.