Historique base 100 du 14/08/2015 au 13/08/2018

AGIPI AMBITION
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 13/08/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,20 % -
Perf. 4 semaines -0,23 % 0,31 %
Perf. 1er janvier 0,86 % -0,20 %
Perf. 1 an 3,36 % 2,42 %
Perf. 3 ans 7,12 % 5,13 %
Perf. 5 ans 25,72 % 23,38 %
Perf. 8 ans 52,76 % 40,69 %
Perf. 10 ans 56,89 % 45,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 4,86 % 4,22 %
Perf. 2016 3,19 % 3,63 %
Perf. 2015 5,69 % 3,25 %
Données 3 ans au 31/07/2018
Perf. annualisée 2,19 % 1,33 %
Volatilité 7,39 % 6,31 %
Sharpe 0,34 0,26

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 07/2018

Rang Quartile
1 mois 78 / 179 2
3 mois 64 / 179 2
6 mois 60 / 179 2
YTD 35 / 178 1
1 an 49 / 178 2
3 ans 41 / 152 2
5 ans 46 / 120 2
8 ans 24 / 91 2
10 ans 21 / 77 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,39 %
Moyen
Perte max -12,17 %
Moyen
DSR 5,49 %
Moyen
Beta baiss. 0,96
Mauvais
VAR 95 -1,88 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,34
Bon
Ratio d'info. -0,38
Moyen
Sortino 0,46
Bon
Omega 1,16
Bon
Calmar 0,21
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 13/08/2018 646,95 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,33 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 5 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Courants 1,65 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.