Historique base 100 du 21/09/2015 au 20/09/2018

AGIPI AMBITION
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 20/09/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,20 % 0,21 %
Perf. 4 semaines -0,23 % -0,41 %
Perf. 1er janvier 0,70 % -0,88 %
Perf. 1 an 1,98 % 0,81 %
Perf. 3 ans 12,24 % 9,17 %
Perf. 5 ans 24,48 % 21,57 %
Perf. 8 ans 49,16 % 37,32 %
Perf. 10 ans 60,57 % 48,96 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 4,86 % 4,22 %
Perf. 2016 3,19 % 3,67 %
Perf. 2015 5,69 % 3,27 %
Données 3 ans au 31/08/2018
Perf. annualisée 3,62 % 2,76 %
Volatilité 7,00 % 5,99 %
Sharpe 0,56 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 08/2018

Rang Quartile
1 mois 82 / 180 2
3 mois 66 / 180 2
6 mois 58 / 180 2
YTD 41 / 179 1
1 an 47 / 179 2
3 ans 47 / 153 2
5 ans 49 / 121 2
8 ans 23 / 90 1
10 ans 22 / 77 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,00 %
Moyen
Perte max -11,43 %
Moyen
DSR 4,97 %
Moyen
Beta baiss. 0,93
Mauvais
VAR 95 -1,82 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,56
Bon
Ratio d'info. -0,57
Mauvais
Sortino 0,79
Bon
Omega 1,27
Bon
Calmar 0,35
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 20/09/2018 647,45 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,39 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 5 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Courants 1,65 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.