Historique base 100 du 22/01/2016 au 21/01/2019

UBAM CONV EUROP 10-40 AC EUR CAP
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 21/01/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 1,03 % 1,51 %
Perf. 1er janvier 0,95 % 1,44 %
Perf. 1 an -6,85 % -7,63 %
Perf. 3 ans -3,29 % 1,41 %
Perf. 5 ans -3,18 % 2,65 %
Perf. 8 ans 18,60 % 16,99 %
Perf. 10 ans 58,26 % 54,72 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -7,15 % -7,72 %
Perf. 2017 1,18 % 3,22 %
Perf. 2016 -2,51 % -0,05 %
Données 3 ans au 31/12/2018
Perf. annualisée -2,89 % -1,62 %
Volatilité 4,04 % 5,01 %
Sharpe - 0,63 - 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 31/12/2018

Rang Quartile
1 mois 21 / 82 1
3 mois 14 / 82 1
6 mois 18 / 82 1
YTD 27 / 81 2
1 an 27 / 81 2
3 ans 61 / 77 4
5 ans 55 / 70 4
8 ans 22 / 60 2
10 ans 17 / 52 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,04 %
Très bon
Perte max -9,77 %
Moyen
DSR 3,20 %
Très bon
Beta baiss. 0,49
Très bon
VAR 95 -1,02 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe - 0,63
Très mauvais
Ratio d'info. - 0,80
Mauvais
Sortino - 0,79
Très mauvais
Omega 0,80
Très mauvais
Calmar - 0,26
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 21/01/2019 205,15 M€
Variation de l'actif 3 mois -29,65 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Courants 1,065 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.