Historique base 100 du 22/06/2015 au 21/06/2018

KBL RICHELIEU HARMONIE 50 C
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 21/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,25 % -0,01 %
Perf. 4 semaines -0,28 % -1,00 %
Perf. 1er janvier -0,67 % -0,45 %
Perf. 1 an -0,19 % -0,26 %
Perf. 3 ans 1,60 % 5,99 %
Perf. 5 ans 20,08 % 27,48 %
Perf. 8 ans 22,02 % 36,47 %
Perf. 10 ans 20,85 % 38,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 3,95 % 5,42 %
Perf. 2016 -1,23 % 2,16 %
Perf. 2015 5,41 % 5,23 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée -0,48 % 1,09 %
Volatilité 5,69 % 6,56 %
Sharpe -0,03 0,21

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 18 / 98 1
3 mois 62 / 98 3
6 mois 33 / 98 2
YTD 47 / 98 2
1 an 31 / 96 2
3 ans 75 / 87 4
5 ans 59 / 84 3
8 ans 61 / 77 4
10 ans 59 / 73 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,69 %
Très bon
Perte max -9,83 %
Bon
DSR 4,28 %
Très bon
Beta baiss. 0,57
Très bon
VAR 95 -1,47 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,03
Très mauvais
Ratio d'info. -0,29
Moyen
Sortino -0,04
Très mauvais
Omega 1,00
Très mauvais
Calmar -0,02
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 21/06/2018 8,86 M€
Variation de l'actif 3 mois -21,19 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,196 %
Surperformance Néant
Courants 1,61 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.