Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Groupama Bilanciato IC
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,27 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 0,57 % 0,70 %
Perf. 1er janvier 3,92 % 3,40 %
Perf. 1 an 12,40 % 8,89 %
Perf. 3 ans 5,48 % 2,28 %
Perf. 5 ans 23,43 % 13,88 %
Perf. 8 ans 46,61 % 26,29 %
Perf. 10 ans 58,92 % 36,70 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,88 % 8,24 %
Perf. 2022 -15,89 % -13,18 %
Perf. 2021 14,27 % 9,26 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 2,68 % 1,24 %
Volatilité 8,39 % 6,10 %
Sharpe 0,17 0,00

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 69 / 385 1
3 mois 150 / 384 2
6 mois 47 / 381 1
YTD 150 / 384 2
1 an 52 / 376 1
3 ans 90 / 316 2
5 ans 52 / 233 1
8 ans 27 / 155 1
10 ans 28 / 133 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,39 %
Mauvais
Perte max -18,80 %
Très mauvais
DSR 6,18 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,94
Mauvais
VAR 95 -1,88 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,17
Bon
Ratio d'info. -0,31
Moyen
Sortino 0,23
Bon
Omega 1,08
Bon
Calmar 0,08
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 1,15 M€
Variation de l'actif 3 mois 22,33 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,45 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,58 %
Frais de gestion PRIIPS 0,57 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Groupama Bilanciato IC
3,92%
12,40%
5,48%
8,39%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
5,08%
13,26%
16,93%
7,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Haussmann Argenson C EUR Acc
3,42%
6,12%
13,45%
8,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Generation Equilibre 2R
2,53%
5,14%
0,38%
8,70%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FCPE n°1 Rendement Equilibre
3,46%
8,62%
8,96%
8,15%
ETF BlackRock ESG Mult-Asst Moder Ptf ETF $H
5,88%
13,65%
-
-
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
4,70%
12,43%
13,37%
8,51%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.