Fiche d'identité
- Société
- Groupama Asset Management
- Fonds maître
- LU1501414517
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances int.
- Indice de référence
- Bloomberg Global Aggregate (couvert en €)
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gérant
- FREYSSINIER François, AUGE Benjamin
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
16/04/2024
593,37 EUR
16/04/2024
Performance
| Perf. 16/04/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,27 % | -0,30 % |
| Perf. 4 semaines | -1,09 % | -0,15 % |
| Perf. 1er janvier | -2,08 % | 0,23 % |
| Perf. 1 an | 0,08 % | 4,53 % |
| Perf. 3 ans | -11,87 % | -2,99 % |
| Perf. 5 ans | -7,22 % | 1,77 % |
| Perf. 8 ans | -8,85 % | 5,03 % |
| Perf. 10 ans | -2,28 % | 16,85 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 3,96 % | 4,93 % |
| Perf. 2022 | -13,36 % | -9,37 % |
| Perf. 2021 | -2,17 % | 1,86 % |
| Données 3 ans au 31/03/2024 | ||
| Perf. annualisée | -3,43 % | -0,81 % |
| Volatilité | 4,71 % | 3,58 % |
| Sharpe | -0,99 | -0,57 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 738 / 1070 | 3 | |
| 3 mois | 799 / 1059 | 4 | |
| 6 mois | 622 / 1045 | 3 | |
| YTD | 799 / 1059 | 4 | |
| 1 an | 728 / 975 | 3 | |
| 3 ans | 606 / 800 | 4 | |
| 5 ans | 430 / 597 | 3 | |
| 8 ans | 288 / 370 | 4 | |
| 10 ans | 224 / 276 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,71 % | Bon | |
| Perte max | -17,55 % | Mauvais | |
| DSR | 3,66 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,62 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,21 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,99 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,21 | Moyen | |
| Sortino | -1,28 | Très mauvais | |
| Omega | 0,70 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,26 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2024 | 9,89 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -5,33 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2,75 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,76 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,8 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Groupama Oblig Monde NC |
|
-2,08%
|
0,08%
|
-11,87%
|
4,71% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | GAM Star Cat Bond Ord Acc |
|
6,61%
|
16,73%
|
32,04%
|
7,01% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Camba Invest |
|
3,42%
|
10,16%
|
5,16%
|
4,50% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LBPAM ISR Euro High Yield I |
|
1,47%
|
10,11%
|
-2,93%
|
4,64% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Capital Entreprise N°23 |
|
1,30%
|
9,51%
|
-2,72%
|
4,50% | ||
| ETF | Amundi Idx Sol Prime Gb Gov UCITS ETF DR |
|
-1,37%
|
-0,41%
|
-10,97%
|
6,76% | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP EUR R(C) |
|
-9,61%
|
-0,84%
|
29,17%
|
24,38% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.