Historique base 100 du 22/06/2015 au 21/06/2018

BELLATRIX C
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 21/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,39 % -0,01 %
Perf. 4 semaines -1,61 % -1,00 %
Perf. 1er janvier -2,30 % -0,45 %
Perf. 1 an -3,42 % -0,26 %
Perf. 3 ans 8,70 % 5,99 %
Perf. 5 ans 36,74 % 27,48 %
Perf. 8 ans 36,60 % 36,47 %
Perf. 10 ans 35,25 % 38,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 4,55 % 5,42 %
Perf. 2016 7,04 % 2,16 %
Perf. 2015 6,69 % 5,23 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 2,12 % 1,09 %
Volatilité 8,52 % 6,56 %
Sharpe 0,29 0,21

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 50 / 98 3
3 mois 60 / 98 3
6 mois 73 / 98 3
YTD 89 / 98 4
1 an 88 / 96 4
3 ans 22 / 87 1
5 ans 16 / 84 1
8 ans 33 / 77 2
10 ans 41 / 73 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,52 %
Mauvais
Perte max -13,81 %
Mauvais
DSR 5,95 %
Mauvais
Beta baiss. 0,99
Mauvais
VAR 95 -2,01 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,29
Bon
Ratio d'info. 0,23
Moyen
Sortino 0,41
Bon
Omega 1,15
Bon
Calmar 0,18
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 21/06/2018 143,60 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,96 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 2,4 %
Surperformance Néant
Courants 2,4 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.