Historique base 100 du 12/12/2015 au 13/07/2018

AXA PENSION 2036-2038 I CAP
Fds à horizon euro
50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU

Performance

Perf. 13/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,65 % 0,13 %
Perf. 4 semaines -0,51 % -0,47 %
Perf. 1er janvier 0,77 % -1,49 %
Perf. 1 an 4,61 % -0,33 %
Perf. 3 ans - 1,35 %
Perf. 5 ans - 17,66 %
Perf. 8 ans - 35,76 %
Perf. 10 ans - 37,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 11,03 % 2,98 %
Perf. 2016 5,25 % 1,46 %
Perf. 2015 - -
Données 1 an au 30/06/2018
Perf. annualisée 4,50 % -0,66 %
Volatilité 8,04 % 2,72 %
Sharpe 0,61 -0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
-
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
-

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 291 / 530 3
3 mois 39 / 517 1
6 mois 62 / 501 1
YTD 62 / 501 1
1 an 18 / 454 1
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,04 %
Très mauvais
Perte max -6,36 %
Très mauvais
DSR 6,21 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,63
Très mauvais
VAR 95 -2,47 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,61
Très bon
Ratio d'info. 0,53
Bon
Sortino 0,78
Très bon
Omega 1,29
Très bon
Calmar 0,77
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 13/07/2018 27,13 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,35 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 1,17 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Fonds à horizon euro est : 50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU.