Historique base 100 du 15/02/2017 au 14/02/2020

ALM Investissements
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 14/02/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,34 % 0,09 %
Perf. 4 semaines 0,38 % 0,88 %
Perf. 1er janvier 0,77 % 1,76 %
Perf. 1 an 5,55 % 6,70 %
Perf. 3 ans 4,05 % 5,14 %
Perf. 5 ans 7,56 % 6,16 %
Perf. 8 ans 28,52 % 24,12 %
Perf. 10 ans 28,57 % 28,62 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 7,31 % 7,48 %
Perf. 2018 -5,88 % -5,98 %
Perf. 2017 3,24 % 3,06 %
Données 3 ans au 31/01/2020
Perf. annualisée 1,10 % 1,46 %
Volatilité 3,20 % 2,90 %
Sharpe 0,46 0,63

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 31/01/2020

Rang Quartile
1 mois 166 / 232 3
3 mois 113 / 232 2
6 mois 142 / 230 3
YTD 170 / 232 3
1 an 131 / 225 3
3 ans 92 / 169 3
5 ans 54 / 138 2
8 ans 38 / 94 2
10 ans 39 / 71 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,20 %
Bon
Perte max -6,85 %
Bon
DSR 2,42 %
Moyen
Beta baiss. 0,25
Bon
VAR 95 -0,76 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Moyen
Ratio d'info. -0,87
Mauvais
Sortino 0,61
Moyen
Omega 1,19
Moyen
Calmar 0,22
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/02/2020 6,20 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,17 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Courants 0,98 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.