Historique base 100 du 20/07/2015 au 19/07/2018

EI STURDZA STRAT US MOM&VALUE FD USD INS
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 19/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,83 %
Perf. 4 semaines 0,47 % 1,34 %
Perf. 1er janvier 9,98 % 8,08 %
Perf. 1 an 10,44 % 12,55 %
Perf. 3 ans -2,96 % 22,70 %
Perf. 5 ans - 83,01 %
Perf. 8 ans - 183,01 %
Perf. 10 ans - 205,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -0,57 % 5,89 %
Perf. 2016 1,22 % 12,24 %
Perf. 2015 6,38 % 9,55 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée -0,25 % 7,58 %
Volatilité 15,16 % 13,88 %
Sharpe 0,00 0,57

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 159 / 335 2
3 mois 153 / 333 2
6 mois 56 / 330 1
YTD 56 / 330 1
1 an 243 / 321 4
3 ans 264 / 264 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,16 %
Moyen
Perte max -28,89 %
Très mauvais
DSR 11,30 %
Mauvais
Beta baiss. 1,02
Mauvais
VAR 95 -3,49 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,00
Très mauvais
Ratio d'info. -2,10
Très mauvais
Sortino 0,01
Très mauvais
Omega 1,01
Très mauvais
Calmar 0,00
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/07/2018 33,97 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,30 %
Frais maximum
Souscription 3,2 %
Rachat 0,2 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,19 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.