Historique base 100 du 15/08/2015 au 14/08/2018

BELFIUS EQ B GBL ENERGY C CAP
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World/Materials

Performance

Perf. 14/08/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,45 % -0,54 %
Perf. 4 semaines 2,98 % 0,64 %
Perf. 1er janvier 10,48 % 3,16 %
Perf. 1 an 22,64 % 13,16 %
Perf. 3 ans 20,03 % 17,15 %
Perf. 5 ans 18,20 % 10,74 %
Perf. 8 ans 29,13 % 13,57 %
Perf. 10 ans 12,73 % 10,58 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -5,41 % -1,03 %
Perf. 2016 26,64 % 26,57 %
Perf. 2015 -13,33 % -12,51 %
Données 3 ans au 31/07/2018
Perf. annualisée 5,57 % 4,92 %
Volatilité 19,62 % 15,31 %
Sharpe 0,30 0,34

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 07/2018

Rang Quartile
1 mois 29 / 135 1
3 mois 8 / 132 1
6 mois 11 / 132 1
YTD 21 / 131 1
1 an 26 / 130 1
3 ans 46 / 111 2
5 ans 42 / 94 2
8 ans 25 / 70 2
10 ans 14 / 53 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,62 %
Moyen
Perte max -26,15 %
Moyen
DSR 14,17 %
Mauvais
Beta baiss. 1,15
Mauvais
VAR 95 -5,01 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,30
Moyen
Ratio d'info. -0,24
Moyen
Sortino 0,42
Moyen
Omega 1,15
Moyen
Calmar 0,23
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 14/08/2018 28,45 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,44 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,98 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World/Materials. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Materials.