Historique base 100 du 19/02/2016 au 18/02/2019

ADIS
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 18/02/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,17 % -
Perf. 4 semaines 2,57 % 1,99 %
Perf. 1er janvier 5,38 % 4,98 %
Perf. 1 an 0,11 % -0,64 %
Perf. 3 ans 22,69 % 11,59 %
Perf. 5 ans 30,64 % 17,58 %
Perf. 8 ans 37,63 % 29,69 %
Perf. 10 ans 84,17 % 69,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -5,08 % -6,64 %
Perf. 2017 9,93 % 4,38 %
Perf. 2016 5,90 % 3,85 %
Données 3 ans au 31/01/2019
Perf. annualisée 6,09 % 2,66 %
Volatilité 7,76 % 5,78 %
Sharpe 0,83 0,52

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 31/01/2019

Rang Quartile
1 mois 79 / 185 2
3 mois 133 / 182 3
6 mois 143 / 181 4
YTD 117 / 185 3
1 an 73 / 176 2
3 ans 10 / 150 1
5 ans 18 / 127 1
8 ans 28 / 88 2
10 ans 25 / 75 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,76 %
Mauvais
Perte max -9,46 %
Bon
DSR 5,31 %
Mauvais
Beta baiss. 0,69
Bon
VAR 95 -1,96 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,83
Très bon
Ratio d'info. 0,15
Moyen
Sortino 1,21
Très bon
Omega 1,41
Très bon
Calmar 0,68
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 18/02/2019 16,08 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,38 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,794 %
Surperformance Néant
Courants 1,64 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.