Historique base 100 du 21/09/2015 au 20/09/2018

ADIS
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 20/09/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % 0,21 %
Perf. 4 semaines -0,04 % -0,41 %
Perf. 1er janvier 2,67 % -0,88 %
Perf. 1 an 5,25 % 0,81 %
Perf. 3 ans 22,75 % 9,17 %
Perf. 5 ans 35,48 % 21,57 %
Perf. 8 ans 51,60 % 37,32 %
Perf. 10 ans 64,16 % 48,96 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 9,93 % 4,22 %
Perf. 2016 5,90 % 3,67 %
Perf. 2015 4,69 % 3,27 %
Données 3 ans au 31/08/2018
Perf. annualisée 6,84 % 2,76 %
Volatilité 8,08 % 5,99 %
Sharpe 0,89 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 08/2018

Rang Quartile
1 mois 108 / 180 3
3 mois 44 / 180 1
6 mois 34 / 180 1
YTD 16 / 179 1
1 an 11 / 179 1
3 ans 2 / 153 1
5 ans 9 / 121 1
8 ans 14 / 90 1
10 ans 20 / 77 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,08 %
Mauvais
Perte max -11,30 %
Moyen
DSR 5,48 %
Mauvais
Beta baiss. 0,67
Bon
VAR 95 -2,16 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,89
Très bon
Ratio d'info. 0,14
Moyen
Sortino 1,31
Très bon
Omega 1,45
Très bon
Calmar 0,64
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 20/09/2018 16,69 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,37 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,794 %
Surperformance Néant
Courants 1,64 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.