Historique base 100 du 21/06/2015 au 20/06/2018

JPM GBL RE SECS USD A CAP EUR H
Act. Sect. Immobilier Monde
MSCI World/Real Estate

Performance

Perf. 20/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,36 % -0,16 %
Perf. 4 semaines 1,22 % 2,16 %
Perf. 1er janvier -0,60 % 2,34 %
Perf. 1 an 1,34 % -0,55 %
Perf. 3 ans 6,12 % 8,66 %
Perf. 5 ans 29,39 % 46,26 %
Perf. 8 ans 69,11 % 81,65 %
Perf. 10 ans - 99,93 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 5,15 % -1,18 %
Perf. 2016 - 5,46 %
Perf. 2015 -0,50 % 8,74 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 0,74 % 1,00 %
Volatilité 12,37 % 12,57 %
Sharpe 0,08 0,10

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 36 / 59 3
3 mois 27 / 59 2
6 mois 28 / 59 2
YTD 23 / 59 2
1 an 23 / 57 2
3 ans 31 / 53 3
5 ans 24 / 43 3
8 ans 18 / 33 3
10 ans 13 / 22 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,37 %
Mauvais
Perte max -13,94 %
Moyen
DSR 9,03 %
Mauvais
Beta baiss. 0,73
Mauvais
VAR 95 -2,89 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,08
Moyen
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino 0,12
Moyen
Omega 1,05
Mauvais
Calmar 0,07
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 20/06/2018 2,54 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,07 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,8 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Monde est : MSCI World/Real Estate.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Real Estate.