Historique base 100 du 20/06/2015 au 19/06/2018

JPM GLOBAL MACRO BALANCED D (C) SEK (H)
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 19/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,47 % -0,10 %
Perf. 4 semaines -2,84 % -0,40 %
Perf. 1er janvier -7,83 % -0,85 %
Perf. 1 an -5,10 % -0,40 %
Perf. 3 ans -11,87 % 1,81 %
Perf. 5 ans -5,95 % 13,07 %
Perf. 8 ans 7,21 % 20,85 %
Perf. 10 ans - 24,93 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 4,52 % 3,12 %
Perf. 2016 -9,16 % 1,42 %
Perf. 2015 6,16 % 1,38 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée -3,88 % -0,09 %
Volatilité 7,85 % 3,56 %
Sharpe -0,46 0,06

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 93 / 197 2
3 mois 178 / 195 4
6 mois 170 / 192 4
YTD 159 / 193 4
1 an 10 / 181 1
3 ans 67 / 145 2
5 ans 47 / 118 2
8 ans 49 / 81 3
10 ans 36 / 55 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,85 %
Mauvais
Perte max -14,43 %
Mauvais
DSR 5,62 %
Mauvais
Beta baiss. 0,64
Mauvais
VAR 95 -1,90 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,46
Moyen
Ratio d'info. -0,71
Mauvais
Sortino -0,64
Moyen
Omega 0,87
Moyen
Calmar -0,25
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/06/2018 98,68 K€
Variation de l'actif 3 mois -95,98 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Oui
Courants 1,9 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.